변동성 확대 구간, 기회이자 함정입니다
- 연남 진
- 11월 8일
- 2분 분량
"차트가 위아래로 춤을 춥니다."
FOMC 금리 발표, CPI(소비자물가지수) 발표, 혹은 예상치 못한 지정학적 뉴스이슈가 터졌을 때죠. 누군가는 이 폭발적인 움직임 속에서 엄청난 기회를 보지만, 또 다른 누군가는 순식간에 계좌가 녹아내리는 끔찍한 경험을 합니다.
이 아찔한 롤러코스터 장세에서 살아남기 위해, 우리는 '변동성대응전략'이라는 키워드를 검색하게 됩니다. 단순히 방향을 맞추는 것을 넘어, '어떻게 리스크를 관리하며 이 파도를 탈 것인가'에 대한 고민이죠. 9년 차 멘토 해선해가 이 위험한 구간을 현명하게 헤쳐나가는 법을 짚어드립니다.
변동성이란 무엇인가?
변동성이란 자산 가격의 '움직임 폭'을 의미합니다. 즉, 가격이 얼마나 빠르고 크게 위아래로 움직이는지를 나타내는 지표죠. 해외선물 시장에서 변동성이 커진다는 것은, 적은 증거금으로 큰 수익을 낼 수도 있지만, 반대로 짧은 시간 안에 강제 청산(마진콜)의 위험에 노출될 수 있음을 의미합니다.
이 변동폭이 커지는 구간은 마치 양날의 검과 같습니다. 기회인 동시에 가장 큰 리스크가 공존하는 순간이에요.
리스크의 구조: 왜 더 위험한가
변동성이 커지면 평소 10틱 움직일 것이 50틱, 100틱씩 움직입니다.
이때 평소와 같은 계약 수로 진입하면 어떻게 될까요? 내 손절매(Stop-loss) 라인은 순식간에 도달하고, 유지 증거금 비율은 급격히 하락합니다. 즉, 나의 '예상 범위'를 훨씬 뛰어넘는 시장변화가 발생하는 겁니다.
예를 들어, 평소 10틱 손절을 잡던 트레이더가 변동성 장세에서도 똑같이 대응한다면, 10번 진입해서 10번 모두 손절만 하다 끝날 수 있습니다. 이것이 바로 변동성 구간에서 초보자들이 가장 많이 하는 실수입니다.
상황별 대응법: 줄이거나, 피하거나
그렇다면 어떻게 대응해야 할까요? 트레이더의 성향에 따라 접근법이 달라집니다.
초보 트레이더: 가장 좋은 전략은 '쉬는 것'입니다. 이 구간은 프로 트레이더들에게도 어렵습니다. 굳이 위험한 파도에 합류해 휩쓸릴 필요가 없죠.
단타 트레이더: 평소 10계약으로 매매했다면 1~2계약으로 '계약 수'를 획기적으로 줄여야 합니다. 수익금은 줄어들지언정, 넓어진 변동폭을 견딜 수 있는 '생존 공간'을 확보하는 것이 핵심입니다.
추세 트레이더: 주요 뉴스 발표 '직전'에 포지션을 미리 정리하는 것도 현명한 변동성대응전략 중 하나입니다. 결과가 나온 뒤, 방향성이 확인된 후 진입해도 늦지 않습니다.
9년의 경험: "지키는 것이 이기는 것"
저는 9년간 수많은 트레이더가 단 하나의 뉴스이슈로 인해 시장에서 퇴출당하는 것을 지켜봤습니다.
"특히 일부 불안정한 HTS 환경에서는 이런 변동성 구간에 서버가 멈추거나 체결이 극도로 지연되는(먹튀의 신호) 최악의 상황도 발생했습니다. 회원들과 함께 이런 위험 요소를 수없이 검증하고 걸러내는 과정을 거쳤죠."
지금은 안정된 구조만 남았습니다. 제 경험상 최고의 변동성대응전략은 '예측'이 아닌 '대응'이며, 그 중심에는 '자본금 보호'가 있어야 합니다. 수익을 조금 내는 것보다 중요한 것은 내일도 매매할 수 있는 자본을 지키는 것이니까요.
리스크를 읽는 눈
변동성 확대 구간은 분명 매력적인 기회입니다. 하지만 준비되지 않은 자에게는 가장 위험한 함정이죠.
가장 중요한 변동성대응전략은 시장을 이기려 드는 것이 아니라, 시장의 힘을 인정하고 그에 맞춰 나의 그릇(포지션 규모)을 조절하는 것입니다.
흥분 대신 냉철함으로, 예측 대신 시나리오별 대응으로 이 험난한 시장을 함께 건너갈 수 있도록, 검증된 경험으로 길을 안내해 드리겠습니다.
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