분할진입, 수익률보다 ‘안정성’의 기술

연남 진
11월 3일
2분 분량

한 번에 몰입하지 않는 게 결국 수익이다

차트를 노려보며 완벽한 진입 타이밍을 재 본 경험, 다들 있으실 겁니다.

큰 확신을 갖고 진입했는데, 불과 몇 분 만에 반대 방향으로 꺾이며 가슴이 철렁했던 순간도 적지 않으셨을 거예요.

우리는 늘 ‘한 번의 완벽한 예측’을 꿈꾸지만, 해외선물 시장은 그렇게 호락호락하지 않습니다.

진입과 동시에 손실이 시작되면 심리가 흔들리고, 결국 준비했던 전략은 무용지물이 되기 십상이죠.

이런 심리적 압박과 변동성 리스크를 제어하기 위해 반드시 알아야 할 기술이 있습니다.

바로 포지션분할진입입니다.

해외선물 트레이더가 차트를 보며 진입 타이밍을 분석하는 모습, 포지션 분할진입 개념을 상징하는 장면 — 한 번에 몰입하지 않는 전략, 포지션분할진입의 시작

1. 포지션분할진입, 왜 필요한가?

포지션분할진입이란, 내가 거래하려는 총 계약 수량을 한 번에 진입하는 것이 아니라,

2~3회 혹은 그 이상으로 나누어 시장에 진입하는 전략을 말합니다.

예를 들어 총 10계약을 진입할 계획이라면, 3계약, 3계약, 4계약 등으로 쪼개어 들어가는 방식이죠.

왜 이렇게 번거롭게 하냐고요? 핵심은 ‘리스크 분산’에 있습니다.

해외선물 시장은 변동성이 극심해서 내가 예측한 방향이 맞더라도,

진입 직후 일시적인 흔들림에 의해 손절매가 나갈 수 있습니다.

모든 물량을 한 지점에 집중시키면, 이 단 한 번의 흔들림에 모든 것을 잃을 수도 있습니다.

하지만 진입 시점을 분산하면, 일시적인 변동성에 내 전체 포지션이 휘둘리는 것을 방지할 수 있습니다.

여러 개의 진입 시점을 시간 축으로 나누어 표현한 리스크 분산 인포그래픽, 포지션 분할 구조 강조 — 진입 시점을 나누어 리스크를 분산하라

2. ‘평균단가’를 제어하는 자금 운용

포지션분할진입의 가장 큰 기술적 이점은 ‘평균단가(평단) 관리’입니다.

가령 나스닥 지수를 18,000pt에 10계약 매수(All-in)했다고 가정해 보죠.

만약 지수가 17,980pt까지 20포인트 밀리면, 내 계좌는 즉시 상당한 평가 손실을 안게 됩니다.

하지만 18,000pt(4계약) → 17,990pt(3계약) → 17,980pt(3계약) 순서로 진입했다면 어떨까요?

시장은 20포인트나 하락했지만, 나의 평균단가는 약 17,991pt가 됩니다.

즉, 시장의 저점 근처에서 오히려 유리한 평단을 확보하게 된 것이죠.

이는 단순한 ‘물타기’와는 다릅니다. 감정적으로 손실을 메우는 것이 아니라,

처음부터 계획된 자금운용 전략의 일부로 실행하는 것입니다.

평균단가 조정 효과를 시각적으로 보여주는 그래픽, 단계별 진입으로 평단이 낮아지는 구조 — 계획된 진입으로 유리한 평균단가 확보

3. 누구에게 더 유리할까?

물론 이 전략이 모든 트레이더에게 절대적으로 유리한 것은 아닙니다.

1~2틱을 노리는 초단타 스캘퍼(Scalper)에게는 오히려 진입 속도가 느려져 불리할 수 있습니다.

하지만 다음과 같은 투자자에게는 포지션분할진입이 강력한 무기가 됩니다.

초보 트레이더: 진입 직후 발생하는 손실에 대한 심리적 압박을 크게 줄여줍니다.

추세 및 스윙 트레이더: 일시적 조정에 손절당하지 않고, 더 긴 호흡으로 포지션을 유지할 수 있게 돕습니다.

자동매매(EA) 사용자: 시스템의 승률을 높이기보다, 안정적인 리스크분산 구조를 설계하는 데 필수적입니다.

초보·스윙·자동매매 트레이더가 각자 다른 환경에서 포지션분할진입 전략을 사용하는 장면 — 트레이더 유형별로 달라지는 분할진입의 효과

4. 경험으로 검증한 안정성의 가치

제가 9년간 멘토링을 진행하며 수많은 트레이더의 매매 방식을 분석해 본 결과,꾸준히 살아남는 분들은 ‘한 방’을 노리기보다 ‘안정성’을 택했습니다.9년간 회원들과 다양한 매매 로직을 테스트하며 확인한 사실은,시장의 변동성을 이기기 위해선 진입 방식 자체가 리스크분산 구조를 가져야 한다는 것입니다.

초기에 아무리 수익률이 좋아 보이던 전략도,‘몰빵’ 진입 로직을 가진 시스템은 결국 한두 번의 큰 변동성 파도에 무너졌습니다.직접 여러 환경을 검증하며 이런 위험한 구조를 걸러냈고,지금은 포지션분할진입처럼 검증된 안정적 전략만을 핵심으로 삼고 있습니다.