청산전략, 빠질 때를 아는 게 진짜 실력
- 연남 진
- 11월 4일
- 3분 분량
수익 그래프가 빨갛게 달아오를 때의 흥분, 그리고 잠시 눌림목에 파란색으로 바뀔 때의 불안감. 아마 해외선물 트레이딩을 하시는 분들이라면 매일같이 겪는 감정의 롤러코스터일 겁니다.
"조금만 더, 조금만 더"를 외치다 결국 수익을 모두 반납하거나, "설마 여기서 반등하겠지"라는 막연한 희망으로 버티다 손실을 걷잡을 수 없이 키운 경험. 다들 한두 번쯤 있으시죠?
진입 시점을 정확히 예측하는 것보다 훨씬 더 어렵고, 사실상 나의 누적 수익을 결정짓는 가장 중요한 순간이 바로 '언제 빠져나오느냐'입니다. 이것이 바로 오늘 깊이 있게 다룰 청산전략의 핵심입니다.
감정이 아닌 원칙이 계좌를 지킨다
청산전략이란 단순히 포지션을 종료하는 '행위'가 아닙니다.
시장에 진입하기 전, 내가 감당할 수 있는 손실과 목표하는 수익을 명확한 기준으로 미리 계획하고, 시장 상황이 어떻게 변하든 그 원칙을 기계적으로 실행하는 '매매 시스템' 그 자체를 의미해요.
많은 분이 '매수는 기술, 매도는 예술'이라며 그 순간의 감각에 의존하려 합니다. 하지만 저는 9년 내내 "매도는 감각이 아닌 원칙"이라고 강조해왔습니다. 왜냐하면, 시장의 거대한 변동성 앞에 인간의 감정(탐욕과 공포)만큼 나약한 것은 없기 때문이죠. 이 감정이 개입하는 순간, 힘들게 쌓아 올린 수익도 한순간에 무너질 수 있습니다.
냉정한 원칙, 어떻게 세워야 할까?
그렇다면 이 원칙은 어떻게 세워야 할까요? 견고한 청산전략은 크게 두 가지 축으로 나뉩니다.
1. 손절기준 (Stop Loss): 내 계좌를 지키는 방어막 이는 리스크 관리의 심장과도 같습니다. 예를 들어, 크루드 오일 1계약 진입 시 -20틱(약 200달러)을 기계적 손실 한도로 정하는 것입니다. 혹은 전체 운용 자금(증거금)의 2% 이상은 단일 거래에서 절대 잃지 않겠다는 '비율'로 정할 수도 있죠. 이 '비율' 기준은 특히 자금이 커지더라도 리스크를 일정하게 통제하는 데 매우 중요합니다.
2. 수익확정 (Profit Taking): 현명한 이익 실현 수익 역시 무한정 버티는 것이 능사가 아닙니다. "더 갈 것 같은데..."라는 탐욕이 결국 화를 부르죠. 목표했던 주요 저항선에 도달했을 때, 혹은 정해둔 +40틱 수익에 도달했을 때 미련 없이 나오는 것이 원칙입니다.
조금 더 나아간다면, +30틱 도달 시 계약 수의 절반을 청산하고, 나머지 절반은 진입가(본절)에 스탑로스를 걸어두는 '분할 청산' 방식도 있습니다. 이는 손실 위험 없이 추세를 더 따라갈 수 있게 하는 훌륭한 포지션관리 기법이죠.
트레이더별 맞춤 전략의 중요성
물론 이 기준은 개인의 매매 스타일과 상황에 따라 완전히 달라져야 합니다.
초단타 (스캘핑) 트레이더: 이들에게 청산전략은 '호흡'과도 같습니다. +5틱 익절, -3틱 손절처럼 아주 짧고 기계적인 대응이 필수입니다. 스캘퍼가 스윙 트레이더처럼 -50틱 손절을 잡는다면, 단 한 번의 거래로 하루 수익을 모두 반납하게 될 겁니다.
추세 (스윙) 트레이더: 이들은 더 큰 파동을 목표로 합니다. 일봉 차트의 주요 지지/저항선이나 20일 이동평균선 이탈 같은 더 넓고 유연한 기준을 사용하죠.
자동매매 (EA) 사용자: 이 경우, 모든 청산전략 로직이 시스템(VPS)에 완벽하게 코딩되어 24시간 내내 어떠한 감정 개입도 없이 실행됩니다.
9년의 경험으로 검증한 시스템의 역할
9년간 수많은 회원분과 다양한 HTS 환경을 테스트하며 확인한 사실은, 아무리 훌륭한 청산전략을 세워도 내가 사용하는 시스템이 그것을 받쳐주지 않으면 무용지물이라는 것입니다.
과거 일부 불안정한 시스템에서는 원하는 가격에 청산 버튼을 눌러도 0.5초가 지연되며 수수료 이상의 손해(슬리피지)를 보는 경우가 빈번했습니다. 심지어 수익금이 커지면 이런저런 핑계로 출금을 막는 '먹튀' 같은 최악의 상황도 직접 걸러내며 경험했죠.
하지만 이런 혹독한 검증 과정을 거쳤기에, 지금은 CPI 발표처럼 변동성이 폭발하는 순간에도 나의 청산전략이 오차 없이 정확하게 실행되는 안정적인 구조만 남길 수 있었습니다. 원칙을 지킬 수 있는 환경, 그것이 전략보다 우선입니다.
빠질 때를 아는 것이 진짜 실력입니다
청산전략의 진정한 목적은 '최고점 매도'나 '바닥 잡기'가 아닙니다.
시장의 냉혹한 불확실성 속에서 내 소중한 자산을 지키고, 감정에 휘둘리지 않으며, 꾸준히 수익을 쌓아가는 '지속 가능성'을 확보하는 데 있습니다.
제목처럼, 화끈한 수익에 도취하기보다 '빠질 때를 아는 냉정함'이야말로 진짜 실력입니다. 9년간의 실전 경험으로 검증된 안정적인 환경에서, 여러분의 소중한 원칙이 끝까지 지켜질 수 있도록 그 길을 멘토로서 함께 걷겠습니다.
궁금한 점이 있거나 자신만의 원칙을 세우는 데 어려움을 겪고 있다면, 언제든 편하게 질문해 주세요. 여러분의 상황에 맞는 기준을 함께 고민해 드리겠습니다.
👨💼 9년 전문가 '해선해' 1:1 맞춤 상담
투자 성향, 자금 규모, 매매 스타일을 종합하여
당신에게 가장 완벽한 파트너를 찾아드립니다.
---
📞 전화 상담
010-2195-3243
✅ 카카오톡 ID
victory379