포지션유지전략, 오래 버틴다는 건 기준이 있다는 뜻

수익권이던 포지션이 순식간에 본전, 혹은 손실로 바뀌는 경험. 아마 한 번쯤은 있으실 겁니다. "조금만 더"를 외치다 매도 타이밍을 놓치거나, 작은 흔들림에 놀라 황급히 청산하고 나서야 다시 오르는 차트를 본 경험 말이죠.

이는 '존버(무작정 버티기)'와 '전략적 홀딩'을 구분하지 못하기 때문입니다. 명확한 기준 없이 시간을 보내는 것은 그저 리스크를 키우는 행위일 뿐이죠. 그래서 우리에겐 포지션유지전략이 필요합니다.

‘조금만 더’와 ‘지금이야’ 사이에서 갈등하는 순간

시간은 공짜가 아니다: 포지션 유지의 본질

진정한 포지션유지전략이란, 단순히 포지션을 '들고 있는 것'이 아닙니다. '어떤 조건이 충족될 때까지 리스크를 감수하며 포지션을 보유하는가'에 대한 명확한 계획입니다.

해외선물 시장은 높은 레버리지를 사용하죠. 이는 포지션을 유지하는 '시간' 자체가 비용이자 리스크라는 의미입니다. 하룻밤 사이 발생하는 오버나잇 리스크, 유지증거금 압박 등은 모두 시간을 대가로 치르는 비용입니다. 따라서 '왜' 유지해야 하는지에 대한 답이 없으면 시장의 변동성을 버텨낼 수 없습니다.

시간은 리스크의 또 다른 이름이다

포지션유지전략의 3가지 핵심 요소

그렇다면 이 전략은 무엇을 기준으로 세워야 할까요? 심리, 리스크, 시간이라는 세 가지 기둥이 필요합니다.

리스크 관리 (레버리지조절): 가장 중요합니다. 애초에 감당 불가능한 레버리지조절에 실패한 포지션은 '유지 전략' 자체가 성립하지 않습니다. 작은 변동에도 강제 청산(로스컷) 위험에 노출되기 때문이죠. 포지션유지전략은 내가 감당 가능한 손실 범위와 적절한 계약 수에서 시작됩니다.

시간 관리 (변동성 계획): "언제까지" 들고 있을 것인가에 대한 계획입니다. 이것이 바로 시간관리죠. 예를 들어, FOMC 같은 큰 지표 발표를 앞두고 포지션을 유지하는 것은, 그 변동성을 감수하겠다는 '전략적 선택'이어야 합니다. 아무 계획 없이 지표 시간을 맞이하는 것은 도박과 다름없습니다.

심리 관리 (명확한 기준): 이것이 바로 '존버'와 홀딩전략을 가르는 기준입니다. 진입과 동시에 '목표 수익가'와 '손절 라인'을 정하는 것이죠. 이 기준이 없다면 우리는 탐욕과 공포라는 감정에 휘둘리게 됩니다. 기준이 있는 사람은 시장이 흔들려도 버티지만, 기준이 없는 사람은 공포에 던지게 됩니다.

균형 잡힌 전략이 계좌를 지킨다

누구의 전략인가? (매매 스타일별 비교)

이 포지션유지전략은 투자자의 성향에 따라 완전히 달라집니다.

단타 (스캘핑) 트레이더: 이들에게 포지션 유지는 '분' 단위입니다. 이들의 시간관리는 '오늘 장 마감 전 청산'이 철칙입니다. 오버나잇 리스크를 절대 지지 않는 것이 이들의 핵심 전략입니다.

추세 (스윙) 트레이더: '일' 또는 '주' 단위로 봅니다. 이들의 포지션유지전략은 더 큰 추세를 먹기 위해 일시적인 조정을 견디는 것입니다. 당연히, 이를 위해 레버리지조절을 훨씬 보수적으로 가져갑니다.

전략은 같지 않다, 시간의 무게가 다를 뿐이다

9년의 경험: 기준이 시스템을 이긴다

9년간 수많은 회원님과 매매를 복기하며 발견한 공통점이 있습니다. 무너지는 계좌는 대부분 '진입'이 아닌 '청산', 즉 포지션유지전략의 부재에서 발생했습니다.

특히 과거에는 시스템이 불안정하여(불법, 먹튀 등) 내가 세운 전략과 무관하게 서버가 멈추거나, 말도 안 되는 슬리피지로 강제 청산을 당하는 일도 있었습니다. 이런 환경에선 어떤 훌륭한 홀딩전략도 무의미했죠.

그래서 직접 안정적인 체결 환경과 오버나잇 테스트를 수없이 반복하며 이런 구조적 리스크를 모두 걸러냈습니다. 이제는 오직 트레이더의 명확한 '기준'과 '전략'만이 수익을 결정하는 안정적인 환경이 중요합니다.

버티는 것이 아니라, 기준으로 관리하는 것이다

버티는 것이 아니라 '관리'하는 것

포지션유지전략은 단순히 오래 버티는 인내심 테스트가 아닙니다.

진입한 순간부터 청산할 때까지, 내가 감수할 리스크와 시간, 그리고 기대하는 수익을 끊임없이 저울질하며 '관리'하는 기술입니다. 명확한 기준과 원칙만이 레버리지 시장의 거친 파도 속에서 당신의 계좌를 지켜줄 수 있습니다.

안정적인 포지션유지전략의 기본은 신뢰할 수 있는 시스템에서 시작됩니다. 9년의 경험으로 검증된 그 길을 해선해가 안내해 드리겠습니다.

기준이 있는 시스템이 트레이더를 지탱한다

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